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2018年度募集資金存放及實際使用情況的專項報告

證券代碼:603011        證券簡稱:合鍛智能        公告編號:2019-022

合肥合鍛智能制造股份有限公司

2018年度募集資金存放及實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

根據上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和相關格式指引的規定,現將合肥合鍛智能制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年度募集資金存放與實際使用情況報告如下:

一、募集資金基本情況

(一)首次公開發行股票

1、實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1060號文《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,公司于201410月向社會公開發行人民幣普通股(A股)4,500萬股,每股面值1.00元,每股發行價格為4.26元,應募集資金總額為19,170.00 萬元,根據有關規定扣除發行費用2,999.78萬元后,實際募集資金金額為16,170.22萬元。該募集資金已于201410月到賬。上述資金情況業經華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)會驗字[2014]AH0004號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

2、募集資金使用及結余情況

興業銀行合肥青陽路支行(原“興業銀行合肥長江中路支行”,賬號:499040100100165449

單位:萬元

項目

金額

期初余額

5.14

加:1.本期收回補充暫時性流動資金

3,000.00

    2.本期利息及手續費凈額

2.69

減:3.本期補充永久性流動資金

3,005.15

期末余額

2.68

交通銀行合肥南七支行(賬號:341306000018170152109

單位:萬元

項目

金額

期初余額

76.62

加:1.本期收回補充暫時性流動資金

1,400.00

2.本期利息及手續費凈額

0.94

減:3.本期募投項目投入

375.45

4.本期補充永久性流動資金

1,101.31

期末余額

0.80

2018年度,公司募集資金使用情況為:

截至20171231日,公司募集資金專戶余額合計為81.76萬元。

12018年度募集資金項目投入金額375.45萬元,募集資金項目累計投入金額12,568.08萬元;(2)收回補充流動資金4,400萬元,截至20181231日,經股東大會批準公司使用節余募集資金永久性補充流動資金4,106.46萬元;(3)募集資金專戶本期利息凈收入3.63萬元;

截至20181231日,公司募集資金專戶余額合計為3.48萬元。

(二)發行股份購買資產并配套募集資金用于支付現金對價及補充流動資金

1、實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司向段啟掌等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2015]2885號文)的核準,公司于20169泰達宏利安徽國資定向增發1號資產管理計劃3名特定對象發行人民幣普通股49,698,794股,每股面值1.00元,每股發行價格為13.28元,應募集資金總額為659,999,984.32元,根據有關規定扣除發行費用22,000,000.00元后,實際募集資金金額為637,999,984.32元。該募集資金已于201609月到賬。上述資金情況業經華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)會驗字[2016]4658、會驗字[2016]4659號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采用了專戶儲存管理。

2、募集資金使用及結余情況

興業銀行合肥青陽路支行(賬號:499090100100018954

單位:萬元

項目

金額

期初余額

254.44

加:1.本期收回理財產品本金

2,000.00

2.本期收回理財產品收益

43.50

3.本期收回補充暫時性流動資金

8,000.00

4.本期利息及手續費凈額

5.82

減:5.本期補充暫時性流動資金

9,000.00

6.本期募投項目投入

14.22

7.本期購買理財產品

1,000.00

期末余額

289.54

杭州銀行合肥分行營業部(賬號:3401040160000241175

單位:萬元

項目

金額

期初余額

18.59

加:1.本期利息及手續費凈額

0.12

期末余額

18.71

2018年度公司募集資金使用情況為:

截至20171231日,公司募集資金專戶余額合計為273.03萬元。

12018年度募集資金項目投入金額14.22萬元;(2)收回理財產品2,000萬元,收回理財產品收益43.50萬元,購買理財產品1,000萬元;(3)收回補充流動資金8,000萬元,截至20181231日,經董事會批準公司使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金9,000萬元;(4)募集資金專戶本期利息凈收入5.94萬元;

截至20181231日,公司募集資金專戶余額合計為308.25萬元。

二、募集資金存放和管理情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,遵循規范、安全、高效、透明的原則,公司制定了《募集資金管理辦法》,對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定,以在制度上保證募集資金的規范使用。

201411月,公司和國元證券股份有限公司(以下簡稱“國元證券”)分別與興業銀行股份有限公司合肥分行交通銀行股份有限公司安徽省分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,在興業銀行股份有限公司合肥青陽路支行(原“興業銀行股份有限公司合肥長江中路支行”)開設募集資金專項賬戶(賬號:499040100100165449),交通銀行股份有限公司安徽省分行開設募集資金專項賬戶(賬號:341306000018170152109)。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,三方監管協議的履行不存在問題。

201609月,公司和國元證券分別與杭州銀行股份有限公司合肥分行、興業銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,在杭州銀行股份有限公司合肥分行開設募集資金專項賬戶(賬號:3401040160000241175),興業銀行股份有限公司合肥青陽路支行開設募集資金專戶(賬號:499090100100018954)。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,三方監管協議的履行不存在問題。

截至20181231日,募集資金存儲情況:

單位:萬元

銀行名稱

銀行帳號

余額

興業銀行合肥青陽路支行(原“興業銀行合肥長江中路支行”)

499040100100165449

2.68

交通銀行合肥南七支行

341306000018170152109

0.80

興業銀行合肥青陽路支行

499090100100018954

289.54

杭州銀行合肥分行營業部

3401040160000241175

18.71

合計

 

311.73

三、2018年度募集資金的實際使用情況

截至20181231日止,本公司募集資金款項具體使用情況詳見附表:募集資金使用情況對照表。

四、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金,并對募集資金使用情況及時地進行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規情形。

 

特此公告。

 

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

20190423


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